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【提出】: 2026/08/31 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2026年 6月 4日)	2	2	0.9095	0.9095
	2025年 9月末日	0.9	―	0.9957	―
	10月末日	0.9	―	0.9817	―
	11月末日	0.9	―	0.9824	―
	12月末日	1	―	1.0287	―
	2026年 1月末日	1	―	1.0027	―
	2月末日	3	―	0.9278	―
	3月末日	3	―	0.8672	―
	4月末日	3	―	0.9406	―
	5月末日	2	―	0.9511	―
	6月末日	2	―	0.9018	―

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開示資料

決算

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