有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/08-2026/06/04)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/08/31 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村上場プライベート・エクイティマザーファンド	1,541,900	1.6215	2,500,191	1.6092	2,481,225	99.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(参考)野村上場プライベート・エクイティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	カナダ	株式	BROOKFIELD CORP	資本市場	5,027	6,956.30	34,969,325	6,831.87	34,343,848	8.75
2	アメリカ	株式	BLACKSTONE INC	資本市場	1,832	17,931.10	32,849,782	18,655.36	34,176,625	8.70
3	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	1,598	20,235.20	32,335,851	18,647.24	29,798,295	7.59
4	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	9,218	3,033.33	27,961,288	3,005.83	27,707,823	7.06
5	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	資本市場	191	138,012.45	26,360,379	130,617.49	24,947,942	6.35
6	スウェーデン	株式	EQT AB	資本市場	5,584	4,929.44	27,526,048	4,463.24	24,922,737	6.35
7	アメリカ	株式	CARLYLE GROUP INC/THE	資本市場	3,604	6,885.03	24,813,677	6,580.04	23,714,474	6.04
8	イギリス	株式	ICG PLC	資本市場	6,142	3,806.38	23,378,816	3,591.33	22,057,979	5.62
9	イギリス	株式	3I GROUP PLC	資本市場	3,790	4,649.01	17,619,772	5,367.64	20,343,386	5.18
10	アメリカ	株式	BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE	資本市場	11,632	1,770.16	20,590,584	1,739.19	20,230,338	5.15
11	アメリカ	株式	TPG INC	資本市場	3,177	6,609.99	20,999,961	6,344.57	20,156,722	5.13
12	イギリス	投資信託受益証券	HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD	―	1,418	7,225.67	10,246,014	7,247.18	10,276,508	2.61
13	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	資本市場	1,301	7,276.72	9,467,018	7,135.51	9,283,307	2.36
14	アメリカ	株式	KKR & CO INC-A	資本市場	642	14,727.06	9,454,778	14,442.96	9,272,385	2.36
15	イギリス	投資信託受益証券	3I INFRASTRUCTURE PLC	―	11,437	791.38	9,051,059	808.58	9,247,821	2.35
16	アメリカ	株式	TRINITY CAPITAL INC	資本市場	2,172	2,742.76	5,957,291	2,879.17	6,253,568	1.59
17	オーストラリア	株式	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	金融サービス	1,225	4,819.40	5,903,772	5,091.59	6,237,208	1.58
18	カナダ	株式	ONEX CORPORATION	資本市場	512	12,260.85	6,277,556	11,841.92	6,063,064	1.54
19	アメリカ	株式	CARLYLE SECURED LENDING INC	資本市場	2,336	1,718.08	4,013,449	1,763.55	4,119,665	1.04
20	アメリカ	株式	PROSPECT CAPITAL CORP	資本市場	10,624	367.00	3,899,023	376.74	4,002,537	1.02
21	アメリカ	株式	PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD	資本市場	3,066	1,303.66	3,997,048	1,214.67	3,724,200	0.94
22	アメリカ	株式	SLR INVESTMENT CORP	資本市場	1,686	2,078.27	3,503,964	2,025.00	3,414,156	0.87
23	アメリカ	株式	FIDUS INVESTMENT CORP	資本市場	1,109	2,987.97	3,313,665	3,075.66	3,410,914	0.86
24	アメリカ	株式	GLADSTONE INVESTMENT CORP	資本市場	1,218	2,526.78	3,077,628	2,497.55	3,042,026	0.77
25	アメリカ	株式	MSC INCOME FUND INC	資本市場	1,428	1,934.06	2,761,845	1,904.83	2,720,104	0.69
26	イギリス	投資証券	HGCAPITAL TRUST PLC	―	3,305	830.09	2,743,457	821.49	2,715,027	0.69
27	イギリス	投資信託受益証券	PANTHEON INTERNATIONAL PLC	―	3,010	858.04	2,582,729	834.39	2,511,526	0.64
28	アメリカ	株式	GLADSTONE CAPITAL CORP	資本市場	698	3,084.41	2,152,925	3,158.48	2,204,623	0.56
29	アメリカ	株式	CRESCENT CAPITAL BDC INC	資本市場	1,017	1,806.05	1,836,762	1,822.01	1,852,990	0.47
30	アメリカ	株式	BLACKSTONE SECURED LENDING FUND	資本市場	442	3,777.19	1,669,519	3,998.04	1,767,135	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	金融サービス	9.18
株式	国外	資本市場	82.56
投資信託受益証券	―	―	5.61
投資証券	―	―	0.69
合計			98.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/08-2026/06/04)

開示資料

決算