好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,120,572,593 |
| 未収入金 | 5,108,848 |
| 流動資産計 | 3,125,681,441 |
| 資産の部合計 | 3,125,681,441 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,296,720 |
| 未払受託者報酬 | 166,745 |
| 未払委託者報酬 | 3,334,831 |
| その他未払費用 | 310,552 |
| 流動負債計 | 5,108,848 |
| 負債の部合計 | 5,108,848 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,130,154,485 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,581,892 |
| （分配準備積立金） | 13,052,322 |
| 元本等合計 | 3,120,572,593 |
| 純資産の部合計 | 3,120,572,593 |
| 負債・純資産合計 | 3,125,681,441 |
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