- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/31-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,120,572,593 |
| 未収入金 | 5,108,848 |
| 流動資産合計 | 3,125,681,441 |
| 資産合計 | 3,125,681,441 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,296,720 |
| 未払受託者報酬 | 166,745 |
| 未払委託者報酬 | 3,334,831 |
| その他未払費用 | 310,552 |
| 流動負債合計 | 5,108,848 |
| 負債合計 | 5,108,848 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,130,154,485 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,581,892 |
| (分配準備積立金) | 13,052,322 |
| 元本等合計 | 3,120,572,593 |
| 純資産合計 | 3,120,572,593 |
| 負債純資産合計 | 3,125,681,441 |
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