好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型)

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【提出】: 2026/07/30 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

Ⅰ 資産総額	3,151,859,343	円
Ⅱ 負債総額	3,163,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,148,696,296	円
Ⅳ 発行済口数	3,158,345,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9969	円
(1万口当たり純資産額)	(9,969	円)

(参考)好利回り円債・短期戦略マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,598,676,770	円
Ⅱ 負債総額	122,568,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,476,108,317	円
Ⅳ 発行済口数	15,484,011,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円
(1万口当たり純資産額)	(9,995	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/31-2026/05/15)

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