好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/31-2026/05/15)

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【提出】: 2026/07/30 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
2025年10月末日	860,942,734	―	1.0000	―
2025年11月末日	1,622,804,195	―	0.9989	―
2025年12月末日	2,441,996,655	―	0.9966	―
2026年 1月末日	2,969,549,967	―	0.9961	―
2026年 2月末日	3,059,305,085	―	0.9976	―
2026年 3月末日	3,151,652,394	―	0.9956	―
2026年 4月末日	3,148,696,296	―	0.9969	―

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