有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/31-2026/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)好利回り円債・短期戦略マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	15,104,442,600	97.59
	フランス	98,670,000	0.63
	小計	15,203,112,600	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	272,995,717	1.76
合計(純資産総額)	―	15,476,108,317	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第1回日本航空株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	1,200,000,000	98.10	1,177,310,000	97.72	1,172,640,000	1.6	2058/10/11	7.57
2	日本	社債券	第2回MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式	900,000,000	99.77	898,009,000	99.75	897,750,000	1.24	2076/12/25	5.80
3	日本	社債券	第1回東北電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	900,000,000	99.74	897,732,000	99.59	896,310,000	1.545	2057/9/14	5.79
4	日本	社債券	第1回関西電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	900,000,000	99.33	894,020,000	99.39	894,510,000	0.896	2082/3/20	5.77
5	日本	社債券	第2回パナソニック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	900,000,000	96.92	872,337,000	96.57	869,130,000	0.885	2081/10/14	5.61
6	日本	社債券	第14回楽天カード株式会社無担保社債	800,000,000	100.00	800,000,000	99.73	797,848,000	1.836	2027/6/16	5.15
7	日本	社債券	第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ任意償還条	800,000,000	99.22	793,784,000	99.14	793,120,000	1.804	9999/99/99	5.12
8	日本	社債券	第5回株式会社みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無担	700,000,000	99.30	695,135,000	98.97	692,853,000	1.44	9999/99/99	4.47
9	日本	社債券	第11回株式会社三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付	600,000,000	100.22	601,352,000	99.37	596,220,000	1.879	9999/99/99	3.85
10	日本	社債券	第69回アイフル株式会社無担保社債	600,000,000	99.64	597,852,000	99.31	595,890,000	1.123	2027/6/11	3.85
11	日本	社債券	第4回日本原燃株式会社無担保社債	600,000,000	100.00	600,000,000	98.82	592,956,000	1.999	2028/11/24	3.83
12	日本	社債券	第3回株式会社大和証券グループ本社任意償還条項付無担保永久社	600,000,000	100.30	601,822,000	97.73	586,380,000	2.199	9999/99/99	3.78
13	日本	社債券	第7回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条	500,000,000	101.66	508,315,000	98.84	494,205,000	4.556	2060/9/3	3.19
14	日本	社債券	第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	500,000,000	99.20	496,021,000	97.88	489,435,000	1.934	2084/6/25	3.16
15	日本	社債券	第3回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	400,000,000	103.69	414,778,000	102.15	408,600,000	3.3	2059/9/12	2.64
16	日本	社債券	第3回損害保険ジャパン日本興亜株式会社利払繰延条項・期限前償	400,000,000	99.36	397,449,000	99.39	397,560,000	1.06	2077/4/26	2.56
17	日本	社債券	第5回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	400,000,000	99.27	397,092,000	99.08	396,352,000	1.435	2057/10/19	2.56
18	日本	社債券	第2回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	400,000,000	98.66	394,652,000	98.67	394,692,000	1.09	2080/10/15	2.55
19	日本	社債券	第2回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保	400,000,000	94.02	376,096,000	93.09	372,360,000	0.91	2080/3/13	2.40
20	日本	社債券	第7回日本原燃株式会社無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	99.52	298,560,000	2.363	2029/3/23	1.92
21	日本	社債券	第3回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	300,000,000	99.49	298,497,000	99.39	298,188,000	1.4	2057/7/2	1.92
22	日本	社債券	第2回アイシン精機株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	300,000,000	98.79	296,376,000	98.90	296,709,000	0.41	2080/2/28	1.91
23	日本	社債券	第1回住友生命第3回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	300,000,000	98.52	295,560,000	98.09	294,276,000	1.67	2082/12/27	1.90
24	日本	社債券	第1回日本生命第2回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	210,000,000	97.49	204,731,500	97.13	203,985,600	1.03	2048/9/18	1.31
25	日本	社債券	第9回株式会社三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付	200,000,000	99.51	199,038,000	98.66	197,320,000	1.534	9999/99/99	1.27
26	日本	社債券	第4回A号富国生命保険相互会社利払繰延条項・期限前償還条項付	200,000,000	98.44	196,896,000	98.54	197,098,000	1.08	2077/9/13	1.27
27	日本	社債券	第13回ニプロ株式会社無担保社債	200,000,000	97.77	195,546,000	97.32	194,658,000	1.088	2028/10/13	1.25
28	日本	社債券	第3回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	200,000,000	95.99	191,982,000	95.84	191,696,000	1.24	2079/9/12	1.23
29	日本	社債券	第1回株式会社JERA利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	100,000,000	100.35	100,357,000	100.04	100,040,000	2.144	2057/12/25	0.64
30	日本	社債券	第11回株式会社プレミアムウォーターホールディングス無担保社	100,000,000	100.00	100,000,000	99.48	99,480,000	2.867	2029/3/9	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.業種別及び種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
社債券	98.23
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。