好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/31-2026/05/15)

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【提出】: 2026/07/30 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,151,859,343	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,163,047	△0.10
合計(純資産総額)	-	3,148,696,296	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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