好利回り円債・短期戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 12,324,409,956 |
| 未収入金 | 122,568,453 |
| 流動資産計 | 12,446,978,409 |
| 資産の部合計 | 12,446,978,409 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 99,939,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,839 |
| 未払委託者報酬 | 20,416,807 |
| その他未払費用 | 1,191,018 |
| 流動負債計 | 122,568,453 |
| 負債の部合計 | 122,568,453 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,851,456 |
| 元本 | 12,360,261,412 |
| 元本等合計 | 12,324,409,956 |
| 純資産の部合計 | 12,324,409,956 |
| 負債・純資産合計 | 12,446,978,409 |
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