有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/10-2026/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年4月7日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 865,840 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,138,512,462 | ||||
| 流動資産合計 | 1,139,378,302 | ||||
| 資産合計 | 1,139,378,302 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,400,000 | ||||
| 未払受託者報酬 | 113,618 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,420,690 | ||||
| その他未払費用 | 36,403 | ||||
| 流動負債合計 | 72,970,711 | ||||
| 負債合計 | 72,970,711 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 816,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,407,591 | ||||
| (分配準備積立金) | 156,834 | ||||
| 元本等合計 | 1,066,407,591 | ||||
| 純資産合計 | 1,066,407,591 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,139,378,302 | ||||
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