有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/10-2026/04/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,143,102,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,505,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,141,596,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 408,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,798.03円 |
| (参考) 台湾テックリーダーインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,144,856,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,628,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,142,227,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 827,647,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3801円 |
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