有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/10-2026/04/07)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2025年9月末日 | 533,871,049 | - | 2,029.93 | - | 2,052 |
| 10月末日 | 976,586,443 | - | 2,325.21 | - | 2,368 |
| 11月末日 | 939,141,850 | - | 2,236.05 | - | 2,265 |
| 12月末日 | 954,347,598 | - | 2,339.09 | - | 2,330 |
| 2026年1月末日 | 1,058,638,274 | - | 2,594.70 | - | 2,545 |
| 2月末日 | 1,205,794,835 | - | 2,955.38 | - | 2,906 |
| 3月末日 | 1,141,596,722 | - | 2,798.03 | - | 2,666 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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