有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2025/10/30-2026/05/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2026年5月1日 現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 115,300 |
| 信託現金及び信託預金 | ※5 86,622 |
| 前払費用 | 12,776 |
| 未収入金 | 289 |
| 未収消費税等 | 991 |
| 流動資産合計 | 215,979 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 1,629,229 |
| 減価償却累計額 | △26,850 |
| 信託建物(純額) | ※5 1,602,379 |
| 信託構築物 | 22,011 |
| 減価償却累計額 | △651 |
| 信託構築物(純額) | ※5 21,360 |
| 信託機械及び装置 | 12,308 |
| 減価償却累計額 | △316 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※5 11,991 |
| 信託土地 | ※5 5,443,697 |
| 有形固定資産合計 | 7,079,428 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 42,541 |
| 投資その他の資産合計 | 42,541 |
| 固定資産合計 | 7,121,969 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 33,821 |
| 株式交付費 | 9,771 |
| 繰延資産合計 | 43,592 |
| 資産合計 | 7,381,542 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | ※3 18,792 |
| 未払金 | 5,256 |
| 未払費用 | 23,611 |
| 前受収益 | 23,712 |
| 預り金 | 1,740 |
| 流動負債合計 | 73,112 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※5 4,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※5 24,404 |
| 固定負債合計 | 4,524,404 |
| 負債合計 | 4,597,516 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1,※2 2,784,000 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 |
| 元本合計 | 2,784,010 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 15 |
| 留保金合計 | 15 |
| 元本等合計 | 2,784,025 |
| 負債元本等合計 | 7,381,542 |
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