有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/06/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第182回利付国債5年	10,000,000	9,826,700
	国債証券 小計		10,000,000	9,826,700
	社債券	第4回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	94,757,300
		第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	94,786,400
		第1回楽天グループ無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	100,377,100
		第5回DMG森精機無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	97,606,800
		第27回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	97,953,200
		第9回三井住友トラストグループ無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	97,686,200
		第22回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	98,205,500
		第21回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	97,625,700
		第3回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	95,574,600
		第6回オリックス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	96,340,100
		第1回日本航空無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	99,966,300
		第53回光通信無担保社債	100,000,000	97,076,000
		第7回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	98,981,700
	社債券 小計		1,300,000,000	1,266,936,900
日本円合計			1,310,000,000	1,276,763,600
米ドル	社債券	HOKKAIDO ELECPWR 4.587%	650,000.00	640,640.00
		NIPPON LIFE INS 3.4%	700,000.00	657,125.00
		NOMURA HOLDINGS 2.679%	650,000.00	594,550.90
		NORINCHUKIN BANK 4.674%	450,000.00	444,060.00
米ドル合計			2,450,000.00	2,336,375.90
				(377,558,345)
	合計			1,654,321,945
				(377,558,345)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	社債券	4銘柄	22.7%	100.0%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
 

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。