- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/06/22)
【明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-11】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年 6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 12,623 | |||
| コール・ローン | 14,435,807 | |||
| 国債証券 | 9,826,700 | |||
| 社債券 | 1,644,495,245 | |||
| 未収利息 | 11,472,154 | |||
| 流動資産合計 | 1,680,242,529 | |||
| 資産合計 | 1,680,242,529 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 19,324,375 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 780,039 | |||
| その他未払費用 | 6,490 | |||
| 流動負債合計 | 20,149,907 | |||
| 負債合計 | 20,149,907 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,676,212,338 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,119,716 | |||
| (分配準備積立金) | 19,388,394 | |||
| 元本等合計 | 1,660,092,622 | |||
| 純資産合計 | 1,660,092,622 | |||
| 負債純資産合計 | 1,680,242,529 | |||
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