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【提出】: 2026/09/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2026年6月30日現在)
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-11

Ⅰ 資産総額	2,021,262,412	円
Ⅱ 負債総額	358,046,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,663,216,060	円
Ⅳ 発行済口数	1,676,212,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9922	円
(1万口当たり純資産額)	(9,922	円)

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