- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/06/22)
①【純資産の推移】
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-11
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-11
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2026年 6月22日) | 1,660,092,622 | 1,660,092,622 | 9,904 | 9,904 |
| 2025年11月末日 | 1,317,621,871 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 1,665,076,777 | ― | 9,904 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,663,021,933 | ― | 9,892 | ― | |
| 2月末日 | 1,669,397,767 | ― | 9,930 | ― | |
| 3月末日 | 1,656,940,929 | ― | 9,856 | ― | |
| 4月末日 | 1,653,151,804 | ― | 9,862 | ― | |
| 5月末日 | 1,658,018,130 | ― | 9,891 | ― | |
| 6月末日 | 1,663,216,060 | ― | 9,922 | ― | |
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