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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【収益率の推移】
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-11

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2025年11月28日～2026年 6月22日	△0.96

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/06/22)

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