- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/06/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-11
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-11
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | NIPPON LIFE INS 3.4% | 700,000 | 15,244.36 | 106,710,528 | 15,224.06 | 106,568,437 | 3.4 | 2050/1/23 | 6.41 |
| 2 | 日本 | 社債券 | HOKKAIDO ELECPWR 4.587% | 650,000 | 16,005.15 | 104,033,530 | 16,044.13 | 104,286,858 | 4.587 | 2030/9/4 | 6.27 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 第1回楽天グループ無担保永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100.37 | 100,377,100 | 100.56 | 100,563,500 | 4.691 | 9999/99/99 | 6.05 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 第1回日本航空無担保永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99.96 | 99,966,300 | 100.24 | 100,249,600 | 3.218 | 9999/99/99 | 6.03 |
| 5 | 日本 | 社債券 | 第7回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98.98 | 98,981,700 | 99.21 | 99,218,900 | 4.556 | 2060/9/3 | 5.97 |
| 6 | 日本 | 社債券 | 第22回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 98.20 | 98,205,500 | 98.36 | 98,366,200 | 2.254 | 9999/99/99 | 5.91 |
| 7 | 日本 | 社債券 | 第27回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 97.95 | 97,953,200 | 98.13 | 98,132,600 | 2.237 | 9999/99/99 | 5.90 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 第5回DMG森精機無担保永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 97.60 | 97,606,800 | 97.92 | 97,926,200 | 2.954 | 9999/99/99 | 5.89 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 第9回三井住友トラストグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 97.68 | 97,686,200 | 97.89 | 97,896,600 | 2.274 | 9999/99/99 | 5.89 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 第21回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 97.62 | 97,625,700 | 97.79 | 97,795,700 | 2.164 | 9999/99/99 | 5.88 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 第53回光通信無担保社債 | 100,000,000 | 97.07 | 97,076,000 | 97.21 | 97,210,000 | 2.271 | 2030/10/23 | 5.84 |
| 12 | 日本 | 社債券 | NOMURA HOLDINGS 2.679% | 650,000 | 14,853.71 | 96,549,120 | 14,932.56 | 97,061,688 | 2.679 | 2030/7/16 | 5.84 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 第6回オリックス無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 96.34 | 96,340,100 | 96.56 | 96,563,900 | 1.728 | 2060/3/31 | 5.81 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 第3回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 95.57 | 95,574,600 | 95.79 | 95,793,200 | 1.66 | 2080/7/30 | 5.76 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 第1回住友化学無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 94.78 | 94,786,400 | 94.95 | 94,954,500 | 1.3 | 2079/12/13 | 5.71 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 第4回ヒューリック無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 94.75 | 94,757,300 | 94.92 | 94,929,900 | 1.56 | 2060/7/2 | 5.71 |
| 17 | 日本 | 社債券 | NORINCHUKIN BANK 4.674% | 450,000 | 16,024.64 | 72,110,903 | 16,061.99 | 72,278,977 | 4.674 | 2030/9/9 | 4.35 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第182回利付国債5年 | 10,000,000 | 98.26 | 9,826,700 | 98.37 | 9,837,200 | 1.4 | 2030/9/20 | 0.59 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 0.59 |
| 社債券 | 99.19 |
| 合計 | 99.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
