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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-11

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,450,000.00	357,791,875	360,805,375	△21.69

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(3)【運用実績】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/06/22)

開示資料

決算

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