あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2025ー10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 651,950,550 |
| 投資証券 | 72,546,192,977 |
| 未収利息 | 10,716 |
| 流動資産計 | 73,198,154,243 |
| 資産の部合計 | 73,198,154,243 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 68,943,588 |
| 未払受託者報酬 | 8,777,670 |
| 未払委託者報酬 | 342,329,214 |
| その他未払費用 | 885,810 |
| 流動負債計 | 420,936,282 |
| 負債の部合計 | 420,936,282 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 71,819,238,020 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 957,979,941 |
| 元本等合計 | 72,777,217,961 |
| 純資産の部合計 | 72,777,217,961 |
| 負債・純資産合計 | 73,198,154,243 |
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