半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/31-2026/10/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年10月末日 | 29,025,818,971 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 49,256,078,529 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 67,919,364,080 | ― | 0.9991 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 72,442,109,141 | ― | 1.0038 | ― | |
| 2月末日 | 73,097,864,723 | ― | 1.0141 | ― | |
| 3月末日 | 70,871,114,798 | ― | 0.9847 | ― | |
| 4月末日 | 72,777,217,961 | ― | 1.0133 | ― | |
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