有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/01-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年2月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 208,796,526 |
| 未収入金 | 374,975 |
| 流動資産合計 | 209,171,501 |
| 資産合計 | 209,171,501 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 465,720 |
| 未払受託者報酬 | 11,213 |
| 未払委託者報酬 | 363,762 |
| 流動負債合計 | 840,695 |
| 負債合計 | 840,695 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 177,956,042 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,374,764 |
| (分配準備積立金) | 15,641,615 |
| 元本等合計 | 208,330,806 |
| 純資産合計 | 208,330,806 |
| 負債純資産合計 | 209,171,501 |
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