有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/01-2026/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	パリミキ・ファミリー オフィス・マザー ファンド	親投資信託受益証券	174,997,068	1.2220	1.1351	-	100.11
	日本			213,849,566	198,639,171	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)パリミキ・ファミリーオフィス・マザー ファンド

イ.主要銘柄の明細

(単位:円)

	銘柄名 発行体の国/地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資 比率 (%)
1	ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き (スイス籍オープンエンド型外国投資信託)	外国 投資信託 受益証券	円	63,190.0094	39,027.099	35,257.470	2,227,919,860	13.96
	スイス				2,466,122,774	2,227,919,860
2	モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資証券	円	310,983.414	5,298.0230	4,892.6709	1,521,539,500	9.53
	アイルランド				1,647,597,581	1,521,539,500
3	ニッポン・グロース(UCITS)ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資証券	円	8,901.074	145,803.25	135,167.27	1,203,133,872	7.54
	アイルランド				1,297,805,517	1,203,133,872
4	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	円	394,052,092	2.1796	2.0837	821,086,344	5.14
	日本				858,875,939	821,086,344
5	トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド クラス D (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資信託 受益証券	ユーロ	71,872.033	59.87	56.25	741,490,287	4.65
	ルクセンブルグ				4,302,978.61	4,042,801.85
6	シンプレクス中計ファンド(ロング)	投資信託受益証券	円	255,781,843	2.6821	2.4102	616,485,397	3.86
	日本				686,032,481	616,485,397
7	トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド クラス C (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資信託 受益証券	ユーロ	19,625.391	160.25	150.62	542,155,630	3.40
	ルクセンブルグ				3,144,968.90	2,955,976.39
8	コンウェーブ・ゴールド・エクイティ・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資証券	USドル	3,223.663	1,122.93	881.78	454,468,742	2.85
	ルクセンブルグ				3,619,947.89	2,842,561.56
9	コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	円	197,220,033	2.3482	2.1396	421,971,982	2.64
	日本				463,112,082	421,971,982
10	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	円	5,783	60,877.0000	57,251.0000	331,082,533	2.07
	日本				352,051,691	331,082,533
11	上場インデックスファンド日本高配当	投資信託受益証券	円	80,660	4,072.9883	4,020.0000	324,253,200	2.03
	日本				328,527,241	324,253,200
12	SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン (適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	円	5,426	61,650.0000	54,309.0000	294,680,634	1.85
	日本				334,512,900	294,680,634
13	ルーメン・ベトナム・ファンド (リヒテンシュタイン籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資信託 受益証券	USドル	9,446.419	201.41	189.91	286,819,832	1.80
	リヒテンシュタイン				1,902,603.25	1,793,969.43
14	チカラ・インディアン・サブコンティネント・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資証券	USドル	99,078.329	21.029	17.443	276,308,340	1.73
	アイルランド				2,083,518.18	1,728,223.29
15	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)	外国 投資信託 受益証券	USドル	32,900.00	47.401	45.920	241,541,588	1.51
	アメリカ				1,559,525.68	1,510,768.00
16	ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資証券	USドル	5,326.58	278.359	255.0287	217,185,912	1.36
	アイルランド				1,482,703.08	1,358,430.77
17	コンウェーブ・トランジション・メタル・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資証券	USドル	4,220.018	275.73	234.97	158,533,430	0.99
	ルクセンブルグ				1,163,585.56	991,577.62
18	iShares MSCI Germany ETF (EWG)	外国 投資信託 受益証券	USドル	19,550.00	43.95	38.37	119,931,344	0.75
	アメリカ				859,222.5	750,133.5
19	SBI小型成長株ファンド ジェイクール (適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	円	389	27,100.0000	25,087.0000	9,758,843	0.06
	日本				10,541,900	9,758,843

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	43.72
投資証券	24.00
合計	67.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。