有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/01-2026/02/25)

(1)【投資状況】(2026 年 3 月末日現在)

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		198,639,171	100.11
	内 日本	198,639,171	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△209,625	△0.11
純資産総額		198,429,546	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(参考)パリミキ・ファミリーオフィス・マザー ファンド

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,979,177,474	43.72
	内 日本	2,819,318,933	17.66
	内 スイス	2,227,919,860	13.96
	内 ルクセンブルグ	1,283,645,917	8.04
	内 アメリカ	361,472,932	2.26
	内 リヒテンシュタイン	286,819,832	1.80
投資証券		3,831,169,796	24.00
	内 アイルランド	3,218,167,624	20.16
	内 ルクセンブルグ	613,002,172	3.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,152,489,036	32.28
純資産総額		15,962,836,306	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。