野村日本バリュー厳選投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年4月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,720,414,271 |
| 親投資信託受益証券 | 191,676,381,425 |
| 未収入金 | 100,900,000 |
| 未収利息 | 34,853 |
| 流動資産計 | 193,497,730,549 |
| 資産の部合計 | 193,497,730,549 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 268,264,444 |
| 未払受託者報酬 | 27,329,873 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,168,623 |
| その他未払費用 | 2,732,933 |
| 流動負債計 | 1,596,495,873 |
| 負債の部合計 | 1,596,495,873 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 164,833,604,496 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,067,630,180 |
| 元本等合計 | 191,901,234,676 |
| 純資産の部合計 | 191,901,234,676 |
| 負債・純資産合計 | 193,497,730,549 |
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