- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/22-2026/09/18)
①【純資産の推移】
野村日本バリュー厳選投資
野村日本バリュー厳選投資
| 2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年10月末日 | 118,309 | ― | 1.0339 | ― | |
| 11月末日 | 137,805 | ― | 1.0413 | ― | |
| 12月末日 | 157,072 | ― | 1.0592 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 180,071 | ― | 1.1362 | ― | |
| 2月末日 | 213,514 | ― | 1.2726 | ― | |
| 3月末日 | 184,694 | ― | 1.1116 | ― | |
| 4月末日 | 189,267 | ― | 1.1537 | ― | |
| 5月末日 | 201,696 | ― | 1.2424 | ― | |
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