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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/22-2026/09/18)
(1)【投資状況】
野村日本バリュー厳選投資
(参考)ジャパン・ストラテジック・バリュー集中型マザーファンド
野村日本バリュー厳選投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 201,333,131,671 | 99.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 363,081,278 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 201,696,212,949 | 100.00 | |
(参考)ジャパン・ストラテジック・バリュー集中型マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 199,105,037,900 | 98.39 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,247,702,827 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 202,352,740,727 | 100.00 | |
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