有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2026/01/27-2026/05/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当特定期間 (2026年 5月 1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 193,124 | |||||||||
| 流動資産合計 | 193,124 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 2,218,762 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,218,762 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,218,762 | |||||||||
| 資産合計 | 2,411,887 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払費用 | 13,577 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,577 | |||||||||
| 負債合計 | 13,577 | |||||||||
| 元本等の部 | ||||||||||
| 元本 | ||||||||||
| 一般受益権 | ※1,2 2,446,000 | |||||||||
| 精算受益権 | ※1,2 10 | |||||||||
| 元本合計 | 2,446,010 | |||||||||
| 留保金 | ||||||||||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 △47,699 | |||||||||
| 留保金合計 | △47,699 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,398,310 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 2,411,887 | |||||||||
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