有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/31-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2026年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,375,626 |
| 親投資信託受益証券 | 383,697,069 |
| 未収入金 | 19,003,083 |
| 未収利息 | 26 |
| 流動資産合計 | 404,075,804 |
| 資産合計 | 404,075,804 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 19,092,662 |
| 未払解約金 | 128,407 |
| 未払受託者報酬 | 32,002 |
| 未払委託者報酬 | 927,959 |
| その他未払費用 | 5,307 |
| 流動負債合計 | 20,186,337 |
| 負債合計 | 20,186,337 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 367,166,592 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,722,875 |
| (分配準備積立金) | 8,427,967 |
| 元本等合計 | 383,889,467 |
| 純資産合計 | 383,889,467 |
| 負債純資産合計 | 404,075,804 |
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