有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/31-2026/03/16)

【提出】
2026/06/16 9:02
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間末(2026年 3月16日)383,889,467402,982,12910,45510,975
2025年10月末日200,000,001―10,000―
11月末日320,635,519―10,483―
12月末日372,535,119―10,652―
2026年 1月末日395,338,399―10,971―
2月末日413,960,417―11,241―
3月末日384,067,365―10,271―
4月末日420,793,803―11,004―
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/31-2026/03/16)

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