有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月20日現在 | 当期 2026年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,200,084 | 3,167,906 |
| 親投資信託受益証券 | 77,463,928 | 99,926,075 |
| 未収入金 | 1,039,670 | 2,531,655 |
| 未収利息 | 29 | 64 |
| 流動資産合計 | 80,703,711 | 105,625,700 |
| 資産合計 | 80,703,711 | 105,625,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,995,239 |
| 未払解約金 | 1,143,542 | 783,503 |
| 未払受託者報酬 | 1,410 | 7,878 |
| 未払委託者報酬 | 41,097 | 229,166 |
| その他未払費用 | 4,278 | 50,501 |
| 流動負債合計 | 1,190,327 | 3,066,287 |
| 負債合計 | 1,190,327 | 3,066,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,914,151 | 110,846,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △400,767 | △8,287,244 |
| (分配準備積立金) | 152,280 | 1,093,834 |
| 元本等合計 | 79,513,384 | 102,559,413 |
| 純資産合計 | 79,513,384 | 102,559,413 |
| 負債純資産合計 | 80,703,711 | 105,625,700 |
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