有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2025年11月20日) | 79 | 79 | 0.9950 | 0.9950 |
| 第2特定期間末 | (2026年 5月20日) | 102 | 104 | 0.9252 | 0.9432 |
| 2025年10月末日 | 66 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 84 | ― | 1.0343 | ― | |
| 12月末日 | 92 | ― | 1.0314 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 100 | ― | 1.0130 | ― | |
| 2月末日 | 89 | ― | 0.9323 | ― | |
| 3月末日 | 93 | ― | 0.9253 | ― | |
| 4月末日 | 108 | ― | 0.9827 | ― | |
| 5月末日 | 106 | ― | 0.9369 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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