有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ハイインカムBDCマザーファンド | 44,492,756 | 2.3035 | 102,489,215 | 2.3337 | 103,832,744 | 97.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.44 |
| 合 計 | 97.44 |
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