ティー・ロウ・プライスキャピタル・アプリシエーション・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年3月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,797,108,041 |
| 流動資産計 | 2,797,108,041 |
| 資産の部合計 | 2,797,108,041 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 65,399,939 |
| 未払受託者報酬 | 261,229 |
| 未払委託者報酬 | 11,493,822 |
| その他未払費用 | 910,721 |
| 流動負債計 | 78,065,711 |
| 負債の部合計 | 78,065,711 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,868,923,057 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,880,727 |
| （分配準備積立金） | 7,562,932 |
| 元本等合計 | 2,719,042,330 |
| 純資産の部合計 | 2,719,042,330 |
| 負債・純資産合計 | 2,797,108,041 |
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