有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/14-2026/03/24)

<ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	5,606,714,069	円
Ⅱ 負債総額	2,968,791,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,637,922,818	円
Ⅳ 発行済口数	2,857,075,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9233	円
(1万口当たり純資産額)	(9,233	円)

<ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	252,853,327,200	円
Ⅱ 負債総額	88,623,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,764,703,553	円
Ⅳ 発行済口数	260,855,878,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9690	円
(1万口当たり純資産額)	(9,690	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	256,783,354,671	円
Ⅱ 負債総額	1,310,637,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,472,717,604	円
Ⅳ 発行済口数	262,385,596,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9737	円
(1万口当たり純資産額)	(9,737	円)