有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/14-2026/03/24)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2026年 3月24日)	2,719	2,719	0.9478	0.9478
	2025年11月末日	2,555	―	1.0017	―
	12月末日	2,719	―	0.9976	―
	2026年 1月末日	2,752	―	0.9919	―
	2月末日	2,796	―	0.9829	―
	3月末日	2,637	―	0.9233	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2026年 3月24日)	255,676	255,676	0.9849	0.9849
	2025年11月末日	194,301	―	1.0164	―
	12月末日	229,699	―	1.0145	―
	2026年 1月末日	243,608	―	0.9941	―
	2月末日	255,877	―	1.0015	―
	3月末日	252,764	―	0.9690	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。