有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/14-2026/03/24)

(4)【設定及び解約の実績】
<ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2025年11月14日～2026年 3月24日	2,892,209,216	23,286,159	2,868,923,057

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2025年11月14日～2026年 3月24日	261,122,375,302	1,538,504,049	259,583,871,253

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。