有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/14-2026/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・マザーファンド	2,729,992,110	0.9894	2,701,054,194	0.9737	2,658,193,317	100.77

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.77
合計	100.77

<ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・マザーファンド	259,655,604,114	0.9892	256,872,369,162	0.9737	252,826,661,725	100.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

参考情報
<ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	392,583	33,595.60	13,189,062,704	32,127.88	12,612,861,870	―	―	4.94
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	194,025	61,234.04	11,880,934,611	57,390.52	11,135,196,574	―	―	4.36
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	―	61,830,000	15,762.23	9,745,787,936	15,762.54	9,745,980,995	3.625	2030/10/31	3.81
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	240,815	40,208.22	9,682,742,789	39,431.20	9,495,625,488	―	―	3.72
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	109,942	94,672.72	10,408,508,270	85,756.43	9,428,233,911	―	―	3.69
6	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	306,265	28,081.32	8,600,326,450	26,407.37	8,087,656,113	―	―	3.17
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	―	49,721,000	15,675.10	7,793,821,284	15,674.17	7,793,355,526	3.5	2030/11/30	3.05
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	―	44,081,000	15,637.58	6,893,204,451	15,656.37	6,901,486,158	3.5	2031/2/28	2.70
9	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	929,498	6,676.58	6,205,875,936	6,873.24	6,388,663,949	―	―	2.50
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	135,366	48,293.35	6,537,277,995	43,727.18	5,919,173,448	―	―	2.32
11	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	780,112	7,269.74	5,671,214,219	7,434.41	5,799,680,255	―	―	2.27
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	―	30,024,500	15,558.43	4,671,342,317	15,602.03	4,684,434,374	3.75	2033/2/28	1.83
13	アメリカ	社債券	HUB INTERNATIONAL LTD	―	28,762,000	16,365.53	4,707,055,409	16,264.46	4,677,985,274	7.25	2030/6/15	1.83
14	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	99,113	51,533.02	5,107,592,996	46,910.39	4,649,429,563	―	―	1.82
15	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	204,624	23,843.68	4,878,989,223	22,328.84	4,569,016,720	―	―	1.79
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	―	27,732,000	15,770.66	4,373,520,281	15,770.35	4,373,433,647	3.625	2030/9/30	1.71
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	―	27,469,000	15,834.36	4,349,541,773	15,831.86	4,348,855,565	3.75	2031/1/31	1.70
18	アメリカ	株式	WATERS CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88,540	48,259.04	4,272,856,168	46,903.99	4,152,879,770	―	―	1.63
19	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	123,816	32,404.47	4,012,192,898	31,342.87	3,880,749,436	―	―	1.52
20	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	153,749	24,978.05	3,840,350,579	24,731.83	3,802,495,238	―	―	1.49
21	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	食品・飲料・タバコ	883,529	4,244.81	3,750,416,269	4,228.82	3,736,290,407	―	―	1.46
22	アメリカ	株式	CENCORA INC	ヘルスケア機器・サービス	73,819	51,259.12	3,783,897,481	49,551.60	3,657,850,180	―	―	1.43
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	―	21,609,000	15,734.44	3,400,055,183	15,731.31	3,399,380,419	3.875	2032/12/31	1.33
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	―	19,207,000	15,750.67	3,025,232,740	15,750.36	3,025,172,734	3.625	2030/12/31	1.18
25	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	214,592	14,965.09	3,211,388,695	13,864.79	2,975,273,788	―	―	1.16
26	アメリカ	社債券	HUB INTERNATIONAL LTD	―	17,785,000	16,133.03	2,869,260,581	16,142.00	2,870,856,051	7.375	2032/1/31	1.12
27	アメリカ	株式	AURORA INNOVATION INC	ソフトウェア・サービス	4,378,961	699.44	3,062,855,365	620.33	2,716,420,145	―	―	1.06
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	―	17,021,000	15,849.35	2,697,718,535	15,845.60	2,697,080,743	4	2033/1/31	1.06
29	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	33,369	80,000.75	2,669,545,174	78,980.72	2,635,507,646	―	―	1.03
30	デンマーク	株式	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,298	34,879.09	2,486,810,056	34,909.79	2,488,998,778	―	―	0.97

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.39
		資本財	0.97
		消費者サービス	2.65
		メディア・娯楽	6.81
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.94
		食品・飲料・タバコ	1.46
		ヘルスケア機器・サービス	4.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.92
		銀行	0.74
		金融サービス	1.90
		保険	1.13
		ソフトウェア・サービス	7.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.10
		公益事業	6.34
		半導体・半導体製造装置	7.82
国債証券	外国	―	18.39
社債券	外国	―	17.93
合計			96.74