SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド(年1回決算型)の負債純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	6,085,655,198
負債純資産合計	6,104,509,202

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。

2026/08/04 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産合計	7,991,074	7,770,767
負債純資産合計	10,026,837	10,035,432

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