- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年 3月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 62,442,980 |
| 国債証券 | 59,457,600 |
| 社債券 | 3,871,049,800 |
| 未収利息 | 15,671,247 |
| 前払費用 | 2,359,745 |
| 流動資産合計 | 4,010,981,372 |
| 資産合計 | 4,010,981,372 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 387,019 |
| 未払委託者報酬 | 6,837,290 |
| その他未払費用 | 78,640 |
| 流動負債合計 | 7,302,949 |
| 負債合計 | 7,302,949 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,062,808,103 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,129,680 |
| (分配準備積立金) | 14,857,053 |
| 元本等合計 | 4,003,678,423 |
| 純資産合計 | 4,003,678,423 |
| 負債純資産合計 | 4,010,981,372 |
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