有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/03/18)

【提出】
2026/06/18 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2026年 3月18日)4,0034,0030.98540.9854
2025年11月末日2,987―1.0000―
12月末日4,011―0.9867―
2026年 1月末日3,996―0.9836―
2月末日4,012―0.9876―
3月末日3,981―0.9811―
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/03/18)

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