有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/03/18)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、設定日の前営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとします。

新発10年固定利付国債の利回り(終値)	信託報酬
1.00%未満	年率0.440%(税抜0.400%)
1.00%以上1.25%未満	年率0.484%(税抜0.440%)
1.25%以上1.50%未満	年率0.528%(税抜0.480%)
1.50%以上1.75%未満	年率0.572%(税抜0.520%)
1.75%以上2.00%未満	年率0.616%(税抜0.560%)
2.00%以上	年率0.660%(税抜0.600%)

② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

新発10年固定利付国債の利回り(終値)	信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.00%未満	0.400%	0.185%	0.185%	0.030%
1.00%以上1.25%未満	0.440%	0.205%	0.205%	0.030%
1.25%以上1.50%未満	0.480%	0.225%	0.225%	0.030%
1.50%以上1.75%未満	0.520%	0.245%	0.245%	0.030%
1.75%以上2.00%未満	0.560%	0.265%	0.265%	0.030%
2.00%以上	0.600%	0.285%	0.285%	0.030%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払先	主な役務
委託会社	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。