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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/12/16)

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【提出】: 2026/08/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
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			純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
			(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年11月末日		1,095	―	1.0127	―
	12月末日		1,163	―	1.0214	―
	2026年 1月末日		1,128	―	1.0331	―
	2月末日		1,137	―	1.1253	―
	3月末日		1,024	―	1.0212	―
	4月末日		1,083	―	1.1076	―
	5月末日		1,138	―	1.1820	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/12/16)

開示資料

決算

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