世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし⁄年4回決算型)世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり⁄年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年5月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 107,152,896 |
| 投資証券 | 2,076,057,770 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,255 |
| 流動資産計 | 2,184,373,921 |
| 資産の部合計 | 2,184,373,921 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 187,548 |
| 未払委託者報酬 | 6,252,553 |
| その他未払費用 | 51,098 |
| 流動負債計 | 13,491,198 |
| 負債の部合計 | 13,491,198 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,197,173,864 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,291,141 |
| （分配準備積立金） | 128,964 |
| 元本等合計 | 2,170,882,723 |
| 純資産の部合計 | 2,170,882,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,184,373,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
