- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (2026年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 107,152,896 |
| 投資証券 | 2,076,057,770 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,255 |
| 流動資産合計 | 2,184,373,921 |
| 資産合計 | 2,184,373,921 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 187,548 |
| 未払委託者報酬 | 6,252,553 |
| その他未払費用 | 51,098 |
| 流動負債合計 | 13,491,198 |
| 負債合計 | 13,491,198 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,197,173,864 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,291,141 |
| (分配準備積立金) | 128,964 |
| 元本等合計 | 2,170,882,723 |
| 純資産合計 | 2,170,882,723 |
| 負債純資産合計 | 2,184,373,921 |
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