有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/05/18)

世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,174,326,489円
Ⅱ 負債総額	756,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,173,569,699円
Ⅳ 発行済口数	2,192,097,722口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9915円
(1万口当たり純資産額)	(9,915円)

世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	887,209,584円
Ⅱ 負債総額	309,686円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	886,899,898円
Ⅳ 発行済口数	934,763,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9488円
(1万口当たり純資産額)	(9,488円)