有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/05/18)

①【純資産の推移】
世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2026年 5月18日)	2,170,882,723	2,170,882,723	9,880	9,880
	2025年11月末日	1,361,790,428	-	10,107	-
	12月末日	2,117,246,972	-	10,192	-
	2026年 1月末日	2,133,794,020	-	9,638	-
	2月末日	2,358,823,790	-	10,097	-
	3月末日	2,307,162,924	-	9,914	-
	4月末日	2,196,380,457	-	9,964	-
	5月末日	2,173,569,699	-	9,915	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2026年 5月18日)	889,612,793	889,612,793	9,517	9,517
	2025年11月末日	344,176,216	-	10,093	-
	12月末日	692,166,485	-	10,112	-
	2026年 1月末日	770,928,254	-	9,781	-
	2月末日	832,280,500	-	9,993	-
	3月末日	796,678,372	-	9,565	-
	4月末日	888,178,340	-	9,502	-
	5月末日	886,899,898	-	9,488	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。