有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/05/18)

(1)【投資状況】
世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,108,658,856	97.01
親投資信託受益証券	日本	1,163,720	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	63,747,123	2.94
合計(純資産総額)		2,173,569,699	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	854,424,156	96.34
親投資信託受益証券	日本	270,866	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,204,876	3.63
合計(純資産総額)		886,899,898	100.00