世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 257,529,843 |
| 投資証券 | 8,627,677,175 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,371 |
| 未収入金 | 275,700,000 |
| 流動資産計 | 9,162,070,389 |
| 資産の部合計 | 9,162,070,389 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 244,728,023 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,426 |
| 未払委託者報酬 | 45,681,998 |
| その他未払費用 | 205,480 |
| 流動負債計 | 291,985,927 |
| 負債の部合計 | 291,985,927 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,643,511,937 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,572,525 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 8,870,084,462 |
| 純資産の部合計 | 8,870,084,462 |
| 負債・純資産合計 | 9,162,070,389 |
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